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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
AP Constructions | 839 685.00 | 612 237.00 | 227 448.00 | 839 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 690.00 | 853 363.00 | 256 327.00 | 1 109 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 468.00 | 128 457.00 | 17 011.00 | 145 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 136.00 | 1 606 101.00 | 502 035.00 | 2 108 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 824.00 | 2 876.00 | 92 949.00 | 95 824.00 |
BZ Autres créances | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CF Disponibilités | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 832.00 | 2 876.00 | 770 956.00 | 773 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 968.00 | 1 608 977.00 | 1 272 991.00 | 2 881 968.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 411.00 | 234 444.00 | | 262 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 757.00 | 17 767.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 384 168.00 | 362 211.00 | | 384 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 054.00 | 132 499.00 | | 72 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 690.00 | 737 996.00 | | 739 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 3 225.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 5 462.00 | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | 49 468.00 | | 49 412.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 2 000.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 823.00 | 930 651.00 | | 888 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 991.00 | 1 292 862.00 | | 1 272 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 690.00 | | | 739 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 144.00 | | 20 634.00 | 2 249 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 930.00 | | 20 634.00 | 2 230 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 753.00 | 108 990.00 | 161 642.00 | 1 658 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 964.00 | | 4 920.00 | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 789.00 | 108 990.00 | 156 722.00 | 1 641 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 979.00 | 61 531.00 | 10 448.00 | 71 979.00 |
VI Groupe et associés | 739 690.00 | 739 690.00 | | 739 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 212.00 | 172 962.00 | 250.00 | 173 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 173.00 | 875 725.00 | 10 448.00 | 886 173.00 |