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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 871.00 | 88 577.00 | 294.00 | 88 871.00 |
AP Constructions | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 370.00 | 632 231.00 | 69 139.00 | 701 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 601.00 | 153 961.00 | 11 639.00 | 165 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 572.00 | 1 002 300.00 | 82 272.00 | 1 084 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
BN En cours de production de biens | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 739.00 | 16 789.00 | 222 950.00 | 239 739.00 |
BZ Autres créances | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 877.00 | 16 789.00 | 546 087.00 | 562 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 449.00 | 1 019 089.00 | 628 359.00 | 1 647 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 555.00 | | | -110 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 594.00 | | | -34 594.00 |
DL TOTAL (I) | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 359.00 | | | 628 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 381.00 | 127 323.00 | 370 704.00 | 243 381.00 |
FD Production vendue biens | 322 111.00 | | 322 111.00 | 322 111.00 |
FG Production vendue services | 574 245.00 | | 574 245.00 | 574 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 737.00 | 127 323.00 | 1 267 060.00 | 1 139 737.00 |
FM Production stockée | | | 13 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 703.00 | | | -11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 782.00 | | | 1 303 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 376.00 | | | 1 338 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 594.00 | | | -34 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 212.00 | | 20 360.00 | 1 064 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 012.00 | | 20 360.00 | 1 063 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 211.00 | 29 089.00 | | 973 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 211.00 | 29 089.00 | | 973 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 396.00 | 297 196.00 | 1 200.00 | 298 396.00 |
VW T.V.A. | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 017.00 | 374 017.00 | | 374 017.00 |