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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
AP Constructions | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 058.00 | 671 604.00 | 55 454.00 | 727 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 739.00 | 159 479.00 | 6 260.00 | 165 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 349.00 | 1 047 485.00 | 62 864.00 | 1 110 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 951.00 | | 222 951.00 | 222 951.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 795.00 | | 593 795.00 | 593 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 144.00 | 1 047 485.00 | 656 659.00 | 1 704 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 474.00 | | | -141 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 112.00 | | | 379 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 659.00 | | | 656 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 112.00 | | | 379 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 293.00 | | 338 293.00 | 338 293.00 |
FD Production vendue biens | 348 582.00 | | 348 582.00 | 348 582.00 |
FG Production vendue services | 575 440.00 | | 575 440.00 | 575 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 316.00 | | 1 262 316.00 | 1 262 316.00 |
FM Production stockée | | | -4 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 068.00 | | | 1 298 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 944.00 | | | 1 284 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 994.00 | | 26 211.00 | 1 084 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 1 110 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 1 109 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 564.00 | | 26 491.00 | 1 083 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | -280.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 470.00 | 18 872.00 | 856.00 | 1 029 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 470.00 | 18 872.00 | 856.00 | 1 029 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 278 364.00 | 278 364.00 | | 278 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 194.00 | 325 044.00 | 1 150.00 | 326 194.00 |
VW T.V.A. | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 112.00 | 379 112.00 | | 379 112.00 |