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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
AP Constructions | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 058.00 | 692 107.00 | 34 951.00 | 727 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 739.00 | 160 596.00 | 5 143.00 | 165 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 349.00 | 1 069 105.00 | 41 244.00 | 1 110 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 074.00 | | 231 074.00 | 231 074.00 |
BN En cours de production de biens | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 091.00 | | 258 091.00 | 258 091.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 750.00 | | 573 750.00 | 573 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 098.00 | 1 069 105.00 | 614 993.00 | 1 684 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 349.00 | | | -128 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 850.00 | | | -38 850.00 |
DL TOTAL (I) | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 975.00 | | | 380 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 993.00 | | | 614 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 914.00 | | | 341 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 748.00 | | 506 748.00 | 506 748.00 |
FD Production vendue biens | 224 280.00 | 104 725.00 | 329 005.00 | 224 280.00 |
FG Production vendue services | 535 130.00 | | 535 130.00 | 535 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 159.00 | 104 725.00 | 1 370 884.00 | 1 266 159.00 |
FM Production stockée | | | -4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 17 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 663.00 | | | 1 432 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 513.00 | | | 1 471 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 850.00 | | | -38 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 349.00 | | | 1 110 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 199.00 | | | 1 109 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 485.00 | 21 620.00 | | 1 047 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 485.00 | 21 620.00 | | 1 047 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 258 091.00 | 258 091.00 | | 258 091.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 788.00 | 39 948.00 | 32 840.00 | 72 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 387.00 | 299 237.00 | 1 150.00 | 300 387.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 754.00 | 341 914.00 | 32 840.00 | 374 754.00 |