| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
AP Constructions | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 115.00 | 664 217.00 | 10 898.00 | 675 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 667.00 | 92 860.00 | 4 807.00 | 97 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 333.00 | 973 478.00 | 16 855.00 | 990 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
BN En cours de production de biens | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 973.00 | 2 790.00 | 255 183.00 | 257 973.00 |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CF Disponibilités | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 326.00 | 2 790.00 | 677 536.00 | 680 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 660.00 | 976 268.00 | 694 391.00 | 1 670 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 368.00 | | | -158 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
EA Autres dettes | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 066.00 | | | 415 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 391.00 | | | 694 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 995.00 | | | 283 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 371.00 | | 324 371.00 | 324 371.00 |
FD Production vendue biens | 200 941.00 | 85 585.00 | 286 526.00 | 200 941.00 |
FG Production vendue services | 737 997.00 | | 737 997.00 | 737 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 309.00 | 85 585.00 | 1 348 894.00 | 1 263 309.00 |
FM Production stockée | | | -23 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 360.00 | | | 1 357 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 699.00 | | | 1 316 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 928.00 | 311.00 | | 1 045 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 907.00 | 990 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 907.00 | 989 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 778.00 | 311.00 | | 1 044 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 293.00 | 11 092.00 | 55 907.00 | 1 018 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 293.00 | 11 092.00 | 55 907.00 | 1 018 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 734.00 | | 3 202.00 | 53 734.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 207.00 | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | 207.00 | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 317.00 | 207.00 | 3 202.00 | 56 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 3 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 365.00 | 34 792.00 | 123 073.00 | 165 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 085.00 | 313 935.00 | 1 150.00 | 315 085.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 569.00 | 283 995.00 | 123 073.00 | 414 569.00 |