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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
AP Constructions | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 115.00 | 654 950.00 | 20 165.00 | 675 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 262.00 | 146 941.00 | 6 321.00 | 153 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 928.00 | 1 018 293.00 | 27 636.00 | 1 045 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 178.00 | | 239 178.00 | 239 178.00 |
BN En cours de production de biens | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 280.00 | 2 583.00 | 236 697.00 | 239 280.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 608.00 | 2 583.00 | 663 024.00 | 665 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 536.00 | 1 020 876.00 | 690 660.00 | 1 711 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 199.00 | | | -167 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 794.00 | | | 448 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 660.00 | | | 690 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 349.00 | | 4 134.00 | 1 110 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 554.00 | 1 045 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 554.00 | 1 044 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 199.00 | | 4 134.00 | 1 109 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 105.00 | 17 742.00 | 68 554.00 | 1 069 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 105.00 | 17 742.00 | 68 554.00 | 1 069 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 717.00 | | 983.00 | 54 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 717.00 | 2 583.00 | 983.00 | 54 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -227.00 | -227.00 | | -227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 725.00 | 22 703.00 | 135 440.00 | 185 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 022.00 | 285 872.00 | 1 150.00 | 287 022.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 743.00 | 285 721.00 | 135 440.00 | 448 743.00 |