| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 075.00 | | 282 075.00 | 282 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CF Disponibilités | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 141.00 | | 552 141.00 | 552 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 217.00 | | 834 217.00 | 834 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 942.00 | 351 704.00 | | 430 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 586.00 | 103 237.00 | | 46 586.00 |
DL TOTAL (I) | 532 528.00 | 509 942.00 | | 532 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 786.00 | 127 555.00 | | 103 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 845.00 | 40 482.00 | | 48 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 131 302.00 | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 440.00 | 131 989.00 | | 111 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 1 873.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 689.00 | 479 101.00 | | 301 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 217.00 | 989 043.00 | | 834 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 038.00 | 381 993.00 | | 217 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 839.00 | |
FM Production stockée | | | 4 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 271.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 35 847.00 | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 055.00 | 966 584.00 | | 824 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 469.00 | 863 347.00 | | 777 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 586.00 | 103 237.00 | | 46 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 617.00 | | 6 733.00 | 610 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 369.00 | 15 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 369.00 | 552 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 137.00 | | 6 704.00 | 470 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 869.00 | | 29.00 | 79 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 637.00 | 42 271.00 | | 228 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 737.00 | 42 271.00 | | 224 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 220 356.00 | | | 220 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 786.00 | 19 135.00 | 84 651.00 | 103 786.00 |
VI Groupe et associés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 596.00 | 281 067.00 | 15 529.00 | 296 596.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 690.00 | 217 039.00 | 84 651.00 | 301 690.00 |