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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 56 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 370.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 158 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 299 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 991 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 708.00 | 457 528.00 | | 490 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | 53 180.00 | | 48 929.00 |
DL TOTAL (I) | 594 637.00 | 565 708.00 | | 594 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 561.00 | 105 335.00 | | 103 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 762.00 | 20 476.00 | | 43 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 477.00 | 43 841.00 | | 97 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 154 725.00 | | 146 922.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 238.00 | 324 375.00 | | 397 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 875.00 | 890 084.00 | | 991 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 503.00 | |
FM Production stockée | | | 52 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 10 871.00 | | 9 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 454.00 | 977 683.00 | | 1 072 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 525.00 | 924 502.00 | | 1 023 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 929.00 | 53 180.00 | | 48 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 746.00 | | 58 027.00 | 598 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 590.00 | | 58 027.00 | 522 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 850.00 | 45 831.00 | | 294 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 950.00 | 45 831.00 | | 290 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 561.00 | 30 442.00 | 73 118.00 | 103 561.00 |
VI Groupe et associés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 434.00 | 190 889.00 | 15 545.00 | 206 434.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 238.00 | 324 119.00 | 73 118.00 | 397 238.00 |