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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 56 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 967.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 293.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 188 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 596.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 379 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 801 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 073 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 637.00 | 490 708.00 | | 519 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 913.00 | 48 929.00 | | 126 913.00 |
DL TOTAL (I) | 701 550.00 | 594 637.00 | | 701 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 127.00 | 103 561.00 | | 73 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 002.00 | 43 762.00 | | 53 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 97 477.00 | | 67 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 617.00 | 146 922.00 | | 176 617.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 567.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 656.00 | 397 238.00 | | 371 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 206.00 | 991 875.00 | | 1 073 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 774.00 | | 4 593.00 | 656 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 618.00 | | 4 593.00 | 580 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 680.00 | 48 719.00 | | 340 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 780.00 | 48 719.00 | | 336 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 127.00 | 24 835.00 | 48 292.00 | 73 127.00 |
VI Groupe et associés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 736.00 | 203 191.00 | 15 545.00 | 218 736.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 656.00 | 323 364.00 | 48 292.00 | 371 656.00 |