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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 56 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 896.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 105 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 586 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 890 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 528.00 | 430 942.00 | | 457 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 180.00 | 46 586.00 | | 53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 565 708.00 | 532 528.00 | | 565 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 335.00 | 103 786.00 | | 105 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 476.00 | 48 845.00 | | 20 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 34 861.00 | | 43 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 725.00 | 111 440.00 | | 154 725.00 |
EA Autres dettes | | 2 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 375.00 | 301 689.00 | | 324 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 084.00 | 834 217.00 | | 890 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 230.00 | 217 038.00 | | 244 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 896.00 | |
FM Production stockée | | | 9 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 7 765.00 | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 457.00 | 824 055.00 | | 977 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 277.00 | 777 469.00 | | 924 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 180.00 | 46 586.00 | | 53 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 983.00 | | 63 519.00 | 552 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 755.00 | 598 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 755.00 | 522 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 843.00 | | 63 503.00 | 476 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 529.00 | | 16.00 | 15 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 907.00 | 41 698.00 | 17 755.00 | 270 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 007.00 | 41 698.00 | 17 755.00 | 267 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 335.00 | 25 190.00 | 80 145.00 | 105 335.00 |
VI Groupe et associés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 118.00 | 202 573.00 | 15 545.00 | 218 118.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 375.00 | 244 230.00 | 80 145.00 | 324 375.00 |