| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21.00 | |
AH Fonds commercial | | | 56 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260 699.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 379.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 173 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 434 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 911 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 171 970.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 550.00 | 519 637.00 | | 626 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 253.00 | 126 913.00 | | 170 253.00 |
DL TOTAL (I) | 851 803.00 | 701 550.00 | | 851 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 458.00 | 73 127.00 | | 48 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 53 002.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 67 957.00 | | 57 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 056.00 | 176 617.00 | | 210 056.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 954.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 167.00 | 371 656.00 | | 320 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 970.00 | 1 073 206.00 | | 1 171 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 973.00 | 323 364.00 | | 294 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 367.00 | | 38 381.00 | 661 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 699 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 623 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | 284.00 | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 211.00 | | 38 072.00 | 585 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 25.00 | 15 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 400.00 | 49 581.00 | | 389 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 263.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 500.00 | 49 318.00 | | 385 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 251 376.00 | 251 376.00 | | 251 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 458.00 | 23 264.00 | 25 194.00 | 48 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 135.00 | 271 565.00 | 15 570.00 | 287 135.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 167.00 | 294 973.00 | 25 194.00 | 320 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |