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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 656.00 | 307 642.00 | 111 014.00 | 418 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 407.00 | 30 897.00 | 1 510.00 | 32 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 480.00 | 346 377.00 | 122 103.00 | 468 480.00 |
BT Marchandises | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 351.00 | 2 095.00 | 396 256.00 | 398 351.00 |
BZ Autres créances | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 024.00 | 2 095.00 | 607 929.00 | 610 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 504.00 | 348 472.00 | 730 032.00 | 1 078 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 739.00 | -85 429.00 | | -72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | 12 689.00 | | 6 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 361.00 | 14 627.00 | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 56 158.00 | 51 888.00 | | 56 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 508.00 | 82 452.00 | | 68 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 151.00 | 389 475.00 | | 442 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 215.00 | 145 773.00 | | 163 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 875.00 | 617 700.00 | | 673 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 032.00 | 669 588.00 | | 730 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 487.00 | | 11 266.00 | 470 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 579.00 | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 273.00 | 468 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 457 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 252.00 | | 1 687.00 | 461 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | 9 579.00 | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 669.00 | 22 852.00 | 1 145.00 | 324 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 014.00 | 22 852.00 | 1 145.00 | 323 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 151.00 | 442 151.00 | | 442 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 396 068.00 | | | 396 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VP Divers | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 253.00 | 520 673.00 | 9 579.00 | 530 253.00 |
VW T.V.A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 875.00 | 673 875.00 | | 673 875.00 |