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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 711.00 | 1 969.00 | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 874.00 | 194 416.00 | 35 458.00 | 229 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 8 326.00 | 4 204.00 | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 001.00 | 211 290.00 | 41 710.00 | 253 001.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 090.00 | 9 974.00 | 430 115.00 | 440 090.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 401 055.00 | | 401 055.00 | 401 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 852.00 | 9 974.00 | 906 878.00 | 916 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 853.00 | 221 265.00 | 948 588.00 | 1 169 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 989.00 | 2 000.00 | | 8 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 057.00 | 68 272.00 | | 201 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 095.00 | 139 774.00 | | 128 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 294.00 | 5 561.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 441 435.00 | 315 607.00 | | 441 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 673.00 | 83 700.00 | | 80 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 070.00 | 390 790.00 | | 182 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 256.00 | 157 000.00 | | 239 256.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 265.00 | 8 531.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 153.00 | 927 909.00 | | 507 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 588.00 | 1 243 516.00 | | 948 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 576.00 | | 2 809.00 | 474 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 384.00 | 253 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 384.00 | 248 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 161.00 | | 2 809.00 | 470 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 428 352.00 | 428 352.00 | | 428 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VP Divers | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 974.00 | 504 895.00 | 79.00 | 504 974.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 153.00 | 507 153.00 | | 507 153.00 |