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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 265.00 | 2 415.00 | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 708.00 | 376 457.00 | 60 250.00 | 436 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 24 964.00 | 2 308.00 | 27 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 576.00 | 409 524.00 | 65 052.00 | 474 576.00 |
BT Marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 444.00 | 9 974.00 | 637 469.00 | 647 444.00 |
BZ Autres créances | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 438.00 | 9 974.00 | 1 178 464.00 | 1 188 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 014.00 | 419 498.00 | 1 243 516.00 | 1 663 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 272.00 | 8 000.00 | | 68 272.00 |
DH Report à nouveau | | -26 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 774.00 | 86 797.00 | | 139 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 561.00 | 7 827.00 | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 315 607.00 | 178 099.00 | | 315 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 700.00 | 82 732.00 | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 790.00 | 456 983.00 | | 390 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 000.00 | 212 904.00 | | 157 000.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 909.00 | 753 507.00 | | 927 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 516.00 | 931 606.00 | | 1 243 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 093.00 | | | 482 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 474 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 470 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 678.00 | | | 477 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 422.00 | 26 052.00 | 18 951.00 | 402 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 446.00 | 196.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 752.00 | 25 606.00 | 18 755.00 | 400 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 790.00 | 390 790.00 | | 390 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 635 706.00 | 635 706.00 | | 635 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VP Divers | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 013.00 | 839 934.00 | 79.00 | 840 013.00 |
VW T.V.A. | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 909.00 | 927 909.00 | | 927 909.00 |