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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 708.00 | 337 754.00 | 98 954.00 | 436 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 788.00 | 31 138.00 | 3 650.00 | 34 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 413.00 | 376 729.00 | 104 684.00 | 481 413.00 |
BT Marchandises | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 509.00 | 9 974.00 | 472 534.00 | 482 509.00 |
BZ Autres créances | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 678.00 | 9 974.00 | 713 703.00 | 723 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 090.00 | 386 703.00 | 818 387.00 | 1 205 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 203.00 | -72 739.00 | | -66 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | 6 537.00 | | 39 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 094.00 | 12 361.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 93 569.00 | 56 158.00 | | 93 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 711.00 | 68 508.00 | | 76 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 908.00 | 442 151.00 | | 417 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 200.00 | 163 215.00 | | 230 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 818.00 | 673 875.00 | | 724 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 387.00 | 730 032.00 | | 818 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 480.00 | 485 541.00 | | 468 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | 2 079.00 | | 12 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 608.00 | 481 413.00 | | 472 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 933.00 | 477 678.00 | | 458 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 245.00 | 479 365.00 | | 457 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | 4 520.00 | | 9 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 377.00 | 30 976.00 | 624.00 | 346 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 721.00 | 30 976.00 | 624.00 | 344 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 9 974.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 9 974.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 9 974.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 908.00 | 417 908.00 | | 417 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 470 771.00 | 470 771.00 | | 470 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VI Groupe et associés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VP Divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 806.00 | 604 727.00 | 2 079.00 | 606 806.00 |
VW T.V.A. | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 818.00 | 724 818.00 | | 724 818.00 |