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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 15.00 | 2 665.00 | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 708.00 | 362 546.00 | 74 162.00 | 436 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 788.00 | 32 024.00 | 2 764.00 | 34 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 093.00 | 402 422.00 | 79 670.00 | 482 093.00 |
BT Marchandises | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 208.00 | 9 974.00 | 614 233.00 | 624 208.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 910.00 | 9 974.00 | 851 936.00 | 861 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 003.00 | 412 397.00 | 931 606.00 | 1 344 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 525.00 | -66 203.00 | | -26 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | 39 678.00 | | 86 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 827.00 | 10 094.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 178 099.00 | 93 569.00 | | 178 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 732.00 | 76 711.00 | | 82 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 983.00 | 417 908.00 | | 456 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 904.00 | 230 200.00 | | 212 904.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 507.00 | 724 818.00 | | 753 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 606.00 | 818 387.00 | | 931 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 413.00 | | 484 093.00 | 481 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 079.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 413.00 | 482 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 678.00 | 477 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 4 335.00 | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 729.00 | 26 687.00 | | 376 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 074.00 | 26 687.00 | | 375 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 983.00 | 456 983.00 | | 456 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 612 470.00 | 612 470.00 | | 612 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
VP Divers | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 785.00 | 670 706.00 | 79.00 | 670 785.00 |
VW T.V.A. | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 507.00 | 753 507.00 | | 753 507.00 |