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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 71 000.00 | 9 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 407 000.00 | 19 000.00 | 388 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 000.00 | 1 796 000.00 | 1 292 000.00 | 3 088 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 000.00 | 84 000.00 | 34 000.00 | 118 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 93 000.00 | 11 000.00 | 82 000.00 | 93 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 000.00 | 1 981 000.00 | 1 958 000.00 | 3 939 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 000.00 | 73 000.00 | 1 428 000.00 | 1 501 000.00 |
BN En cours de production de biens | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 000.00 | 3 000.00 | 1 273 000.00 | 1 276 000.00 |
BZ Autres créances | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 000.00 | 76 000.00 | 3 406 000.00 | 3 482 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 000.00 | 2 057 000.00 | 5 364 000.00 | 7 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 000.00 | -77 000.00 | | -236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | -159 000.00 | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 113 000.00 | 233 000.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 000.00 | 107 000.00 | | -6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 000.00 | 2 697 000.00 | | 4 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 000.00 | 703 000.00 | | 715 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 000.00 | 436 000.00 | | 510 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 000.00 | 3 846 000.00 | | 5 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 000.00 | 3 961 000.00 | | 5 364 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 910 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 987 000.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 126 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 126 000.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 000.00 | 126 000.00 | | 92 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 000.00 | 7 604 000.00 | | 10 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 000.00 | 7 763 000.00 | | 10 378 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | -159 000.00 | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 000.00 | 173 000.00 | 1 669 000.00 | 3 467 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 3 000.00 | | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 000.00 | 170 000.00 | 1 669 000.00 | 3 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UP Prêts | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 127 000.00 | 4 127 000.00 | | 4 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 000.00 | 1 703 000.00 | 181 000.00 | 1 884 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 000.00 | 5 361 000.00 | | 5 361 000.00 |