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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 77 000.00 | 11 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 585 000.00 | 103 000.00 | 482 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 000.00 | 1 253 000.00 | 2 036 000.00 | 3 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 000.00 | 106 000.00 | 38 000.00 | 144 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 103 000.00 | 7 000.00 | 96 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 000.00 | 1 545 000.00 | 2 812 000.00 | 4 358 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 000.00 | 141 000.00 | 1 234 000.00 | 1 374 000.00 |
BN En cours de production de biens | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 000.00 | 3 000.00 | 1 741 000.00 | 1 744 000.00 |
BZ Autres créances | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CF Disponibilités | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 000.00 | 144 000.00 | 3 750 000.00 | 3 894 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 000.00 | 1 689 000.00 | 6 562 000.00 | 8 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 000.00 | -228 000.00 | | 796 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 000.00 | 1 024 000.00 | | 681 000.00 |
DK Provisions réglementées | 232 000.00 | 132 000.00 | | 232 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 819 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660 000.00 | 3 968 000.00 | | 3 660 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 000.00 | 730 000.00 | | 437 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 000.00 | 509 000.00 | | 515 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 462 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 000.00 | 5 670 000.00 | | 4 734 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 000.00 | 6 716 000.00 | | 6 562 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 683 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 710 000.00 | |
FM Production stockée | | | -97 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 000.00 | 20 000.00 | | 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 000.00 | -20 000.00 | | -142 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 758 000.00 | 11 596 000.00 | | 11 758 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 000.00 | 10 572 000.00 | | 11 076 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 000.00 | 1 024 000.00 | | 681 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 000.00 | | 1 437 000.00 | 5 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 000.00 | 4 357 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274 000.00 | 4 071 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 5 000.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 000.00 | | 1 420 000.00 | 4 925 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 000.00 | | 12 000.00 | 188 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 000.00 | 316 000.00 | 943 000.00 | 2 164 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 3 000.00 | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 000.00 | 313 000.00 | 943 000.00 | 2 091 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 23 000.00 | 29 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 23 000.00 | 29 000.00 | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 000.00 | 4 734 000.00 | | 4 734 000.00 |