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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 80 000.00 | 8.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 589 000.00 | 153 000.00 | 436 000.00 | 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 000.00 | 1 353 000.00 | 1 948 000.00 | 3 301 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 000.00 | 104 000.00 | 29 000.00 | 133 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 107 000.00 | 3 000.00 | 105 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 000.00 | 1 693 000.00 | 2 621 000.00 | 4 314 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 000.00 | 104 000.00 | 1 077 000.00 | 1 181 000.00 |
BN En cours de production de biens | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 |
BZ Autres créances | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 000.00 | 104 000.00 | 3 417 000.00 | 3 521 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 000.00 | 1 797 000.00 | 6 038 000.00 | 7 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | 796.00 | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 681.00 | | 345.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | 232.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296.00 | 1 819.00 | | 2 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 3 660.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 437.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 515.00 | | 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 121.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734.00 | 4 734.00 | | 3 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038.00 | 6 562.00 | | 6 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 151 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 363 000.00 | |
FM Production stockée | | | -77 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 143 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 000.00 | 100 000.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 000.00 | 243 000.00 | | 198 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 000.00 | -142 000.00 | | -198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 000.00 | 11 758 000.00 | | 10 337 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 000.00 | 11 076 000.00 | | 9 992 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 000.00 | 681 000.00 | | 345 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 000.00 | | 325 000.00 | 4 357 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 000.00 | 4 314 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 000.00 | 4 023 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 000.00 | | 317 000.00 | 4 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | 8 000.00 | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 000.00 | 220 000.00 | 276 000.00 | 1 537 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 3 000.00 | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 000.00 | 217 000.00 | 276 000.00 | 1 461 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 000.00 | 9 000.00 | 46 000.00 | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 9 000.00 | 49 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 9 000.00 | 49 000.00 | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UP Prêts | 107 000.00 | 3 000.00 | 104 000.00 | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 000.00 | 2 429 000.00 | | 2 429 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 000.00 | 117 000.00 | | 323 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | 206 000.00 | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 000.00 | 1 951 000.00 | 406 000.00 | 2 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 000.00 | 3 744 000.00 | 4 000.00 | 3 744 000.00 |