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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 73 000.00 | 10 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 56 000.00 | 372 000.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 000.00 | 1 939 000.00 | 1 234 000.00 | 3 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 000.00 | 96 000.00 | 39 000.00 | 135 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
BF Prêts | 98 000.00 | 11 000.00 | 87 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 000.00 | 2 175 000.00 | 3 022 000.00 | 5 196 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 000.00 | 145 000.00 | 1 257 000.00 | 1 402 000.00 |
BN En cours de production de biens | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 3 000.00 | 1 497 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 000.00 | 148 000.00 | 3 694 000.00 | 3 841 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 000.00 | 2 322 000.00 | 6 716 000.00 | 9 038 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 000.00 | -236 000.00 | | -228 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 000.00 | 7 000.00 | | 1 024 000.00 |
DK Provisions réglementées | 132 000.00 | 113 000.00 | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 000.00 | -6 000.00 | | 1 038 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968 000.00 | 4 127 000.00 | | 3 968 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 000.00 | 715 000.00 | | 730 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 000.00 | 510 000.00 | | 509 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 000.00 | 5 361 000.00 | | 5 670 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 000.00 | 5 364 000.00 | | 6 716 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 304 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 427 000.00 | |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 133 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 92 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 596 000.00 | 10 385 000.00 | | 11 596 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572 000.00 | 10 378 000.00 | | 10 572 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 000.00 | 7 000.00 | | 1 024 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 000.00 | | | 3 939 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 925 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 000.00 | | | 3 678 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 97 000.00 | 3 000.00 | 94 000.00 | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 000.00 | 3 968 000.00 | | 3 968 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388 000.00 | 64 000.00 | 324 000.00 | 388 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 000.00 | 1 567 000.00 | 509 000.00 | 2 113 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 000.00 | 5 670 000.00 | | 5 670 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |