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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527.00 | 4 386 477.00 | 305 050.00 | 4 691 527.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | | 928 805.00 | 928 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269.00 | 2 004 089.00 | 248 180.00 | 2 252 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647 033.00 | 4 700 052.00 | 946 980.00 | 5 647 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 217.00 | | 450 217.00 | 450 217.00 |
BF Prêts | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 891.00 | | 536 891.00 | 536 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 107 029.00 | 12 241 619.00 | 3 865 410.00 | 16 107 029.00 |
BT Marchandises | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 905 822.00 | 12 092.00 | 24 893 730.00 | 24 905 822.00 |
BZ Autres créances | 5 876 624.00 | | 5 876 624.00 | 5 876 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 980.00 | | 1 207 980.00 | 1 207 980.00 |
CF Disponibilités | 5 266 773.00 | | 5 266 773.00 | 5 266 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798 795.00 | | 1 798 795.00 | 1 798 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 267 921.00 | 12 092.00 | 39 255 829.00 | 39 267 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950.00 | 12 253 711.00 | 43 121 239.00 | 55 374 950.00 |
CU Autres participations | 1 489 402.00 | 1 151 001.00 | 338 401.00 | 1 489 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 765 680.00 | -630 532.00 | | -4 765 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | -4 135 148.00 | | 94 330.00 |
DK Provisions réglementées | 14 681.00 | 100 158.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 878 691.00 | 869 838.00 | | 878 691.00 |
DP Provisions pour risques | 4 329 954.00 | 4 082 607.00 | | 4 329 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 718.00 | 89 083.00 | | 75 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405 673.00 | 4 171 690.00 | | 4 405 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809.00 | 2 140 266.00 | | 1 603 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624.00 | 1 247 343.00 | | 1 220 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094.00 | 13 598 440.00 | | 19 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470 238.00 | 9 882 051.00 | | 14 470 238.00 |
EA Autres dettes | 57 887.00 | 1 113 272.00 | | 57 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224.00 | 1 258 083.00 | | 1 369 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 836 875.00 | 29 239 455.00 | | 37 836 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239.00 | 34 280 982.00 | | 43 121 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857.00 | 26 388 520.00 | | 35 410 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 089.00 | 981.00 | 3 106 070.00 | 3 105 089.00 |
FG Production vendue services | 99 958 972.00 | 17 906 606.00 | 117 865 578.00 | 99 958 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 064 061.00 | 17 907 587.00 | 120 971 648.00 | 103 064 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 156 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 824 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 566 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 266 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 507 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 073.00 | 17 159.00 | | 102 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795.00 | 43 471.00 | | 3 748 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374.00 | 13 909.00 | | 40 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634.00 | 773 485.00 | | 1 215 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803.00 | 830 865.00 | | 5 004 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822.00 | 1 172 138.00 | | 5 202 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505.00 | 4 022 607.00 | | 1 377 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671.00 | 5 194 745.00 | | 6 580 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575 868.00 | -4 363 879.00 | | -1 575 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -5 467.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273.00 | 96 802 785.00 | | 126 201 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943.00 | 100 937 933.00 | | 126 106 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | -4 135 148.00 | | 94 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 242 263.00 | | 1 947 511.00 | 14 242 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 711.00 | 2 587 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 745.00 | 16 107 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 5 620 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 965.00 | 7 899 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321 566.00 | | 300 834.00 | 5 321 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236 955.00 | | 729 311.00 | 7 236 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 741.00 | | 917 365.00 | 1 683 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283.00 | 732 330.00 | 66 995.00 | 10 425 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641.00 | 170 866.00 | 30.00 | 4 215 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642.00 | 561 464.00 | 66 965.00 | 6 209 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 158.00 | | 85 477.00 | 100 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690.00 | 1 377 505.00 | 1 143 522.00 | 4 171 690.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 12 041.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052.00 | 12 041.00 | | 1 151 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422 900.00 | 1 389 546.00 | 1 228 999.00 | 5 422 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 041.00 | 13 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 377 505.00 | 1 215 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624.00 | | 1 220 624.00 | 1 220 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094.00 | 19 115 094.00 | | 19 115 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 852.00 | 2 555 852.00 | | 2 555 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772.00 | 3 910 772.00 | | 3 910 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 224.00 | 1 369 224.00 | | 1 369 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 217.00 | 450 217.00 | | 450 217.00 |
UP Prêts | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 891.00 | | | 536 891.00 |
UX Autres créances clients | 24 891 317.00 | | | 24 891 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VB T. V. A. | 2 663 412.00 | | | 2 663 412.00 |
VC Groupe et associés | 315 610.00 | | | 315 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809.00 | 398 414.00 | 1 205 395.00 | 1 603 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884.00 | | | 421 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061.00 | | | 985 061.00 |
VP Divers | 1 725 434.00 | | | 1 725 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996.00 | 2 987 996.00 | | 2 987 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440.00 | | | 1 083 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798 795.00 | | | 1 798 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235.00 | 33 142 344.00 | 536 891.00 | 33 679 235.00 |
VW T.V.A. | 5 015 619.00 | 5 015 619.00 | | 5 015 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875.00 | 35 410 857.00 | 2 426 018.00 | 37 836 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937 084.00 | 882 127.00 | | 937 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 982.00 | 200 446.00 | | 248 982.00 |
ST Autres comptes | 8 110 366.00 | 7 076 506.00 | | 8 110 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629 056.00 | 22 503 820.00 | | 24 629 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 808.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 149 585.00 | 15 233 021.00 | | 25 149 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 686 199.00 | 15 139 482.00 | | 21 686 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519 585.00 | 1 291 332.00 | | 1 519 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456 669.00 | 2 173 459.00 | | 2 456 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 794 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 097 441.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 824 187.00 | 60 153 275.00 | | 79 824 187.00 |