| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 334.00 | 4 808 186.00 | 177 147.00 | 4 985 334.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | | 928 805.00 | 928 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 657.00 | 2 294 159.00 | 177 498.00 | 2 471 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695 071.00 | 5 873 313.00 | 821 758.00 | 6 695 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 523 784.00 | 270 000.00 | 5 253 784.00 | 5 523 784.00 |
BF Prêts | 494 983.00 | | 494 983.00 | 494 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 915.00 | | 546 915.00 | 546 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265 453.00 | 14 582 061.00 | 8 683 392.00 | 23 265 453.00 |
BT Marchandises | 264 583.00 | | 264 583.00 | 264 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196 536.00 | 2 226 654.00 | 32 969 882.00 | 35 196 536.00 |
BZ Autres créances | 7 588 905.00 | | 7 588 905.00 | 7 588 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 657.00 | | 1 260 657.00 | 1 260 657.00 |
CF Disponibilités | 22 903 030.00 | | 22 903 030.00 | 22 903 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550 819.00 | | 2 550 819.00 | 2 550 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 764 533.00 | 2 226 654.00 | 67 537 878.00 | 69 764 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 029 986.00 | 16 808 715.00 | 76 221 271.00 | 93 029 986.00 |
CU Autres participations | 1 618 902.00 | 1 336 402.00 | 282 500.00 | 1 618 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 888.00 | -4 478 222.00 | | -586 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 706.00 | 3 891 334.00 | | 2 659 706.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 577.00 | 4 953 871.00 | | 7 613 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367 023.00 | 2 720 971.00 | | 3 367 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 967.00 | 58 589.00 | | 50 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 417 990.00 | 2 779 560.00 | | 3 417 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 172.00 | 805 514.00 | | 606 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 115.00 | 1 220 623.00 | | 1 231 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527 050.00 | 25 260 580.00 | | 30 527 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135 854.00 | 16 445 654.00 | | 19 135 854.00 |
EA Autres dettes | 11 864 395.00 | 10 569 190.00 | | 11 864 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 114.00 | 1 692 240.00 | | 1 825 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 189 703.00 | 55 993 803.00 | | 65 189 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 221 271.00 | 63 727 235.00 | | 76 221 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 338 168.00 | 48 640 931.00 | | 58 338 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888 604.00 | 137 431.00 | 5 026 035.00 | 4 888 604.00 |
FG Production vendue services | 133 827 376.00 | 11 465 280.00 | 145 292 656.00 | 133 827 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 715 980.00 | 11 602 711.00 | 150 318 691.00 | 138 715 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 904 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 494 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 006 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 226 654.00 | |
GE Autres charges | | | 484 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 892 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 011 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 478.00 | 42 474.00 | | 158 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167 177.00 | 145 186.00 | | 1 167 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 749.00 | 56 475.00 | | 36 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 108.00 | 58 476.00 | | 472 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 035.00 | 260 137.00 | | 1 676 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607 319.00 | 450 856.00 | | 4 607 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 346.00 | 38 399.00 | | 177 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118 160.00 | 1 072 755.00 | | 1 118 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902 826.00 | 1 562 011.00 | | 5 902 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226 791.00 | -1 301 874.00 | | -4 226 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 289.00 | 385 815.00 | | 417 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 184.00 | 660 641.00 | | 758 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 683 570.00 | 146 270 599.00 | | 153 683 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 023 864.00 | 142 379 265.00 | | 151 023 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 706.00 | 3 891 334.00 | | 2 659 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 706 000.00 | | 1 511 255.00 | 22 706 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 821.00 | 8 184 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 803.00 | 23 265 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 981.00 | 9 166 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766 865.00 | | 147 273.00 | 5 766 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901 224.00 | | 536 486.00 | 8 901 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037 910.00 | | 827 495.00 | 8 037 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 614.00 | 721 930.00 | 48 886.00 | 12 302 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 703.00 | 137 482.00 | | 4 670 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 911.00 | 584 447.00 | 48 886.00 | 7 631 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 560.00 | 1 118 160.00 | 479 730.00 | 2 779 560.00 |
6T Sur comptes clients | 950 000.00 | 2 226 654.00 | 950 000.00 | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556 402.00 | 2 226 654.00 | 950 000.00 | 2 556 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341 362.00 | 3 344 815.00 | 1 429 730.00 | 5 341 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226 654.00 | 957 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 118 160.00 | 472 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527 050.00 | 30 527 050.00 | | 30 527 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283 436.00 | 4 283 436.00 | | 4 283 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016 440.00 | 4 016 440.00 | | 4 016 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758 184.00 | 758 184.00 | | 758 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446 461.00 | 6 446 461.00 | | 6 446 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825 114.00 | 1 825 114.00 | | 1 825 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 523 784.00 | | 5 523 784.00 | 5 523 784.00 |
UP Prêts | 494 983.00 | 494 983.00 | | 494 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 915.00 | | 546 915.00 | 546 915.00 |
UX Autres créances clients | 32 524 551.00 | 32 524 551.00 | | 32 524 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671 985.00 | 2 671 985.00 | | 2 671 985.00 |
VB T. V. A. | 4 974 770.00 | 4 974 770.00 | | 4 974 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 172.00 | 403 687.00 | 202 485.00 | 606 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 934.00 | | 5 417 934.00 | 5 417 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 907.00 | | | 401 907.00 |
VP Divers | 844 909.00 | 844 909.00 | | 844 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 722.00 | 1 571 722.00 | | 1 571 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 272.00 | 1 574 272.00 | | 1 574 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550 819.00 | 2 550 819.00 | | 2 550 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 901 944.00 | 45 831 244.00 | 6 070 699.00 | 51 901 944.00 |
VW T.V.A. | 8 506 071.00 | 8 506 071.00 | | 8 506 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 189 703.00 | 58 338 168.00 | 6 851 534.00 | 65 189 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405 927.00 | 1 106 564.00 | | 1 405 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 393.00 | 189 426.00 | | 186 393.00 |
ST Autres comptes | 8 027 741.00 | 7 477 434.00 | | 8 027 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 433 042.00 | 26 072 745.00 | | 27 433 042.00 |
YT Sous‐traitance | 36 413 864.00 | 36 974 486.00 | | 36 413 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 433 339.00 | 20 259 440.00 | | 18 433 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535 344.00 | 1 941 169.00 | | 2 535 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941 271.00 | 3 047 733.00 | | 3 941 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 494 382.00 | 90 973 533.00 | | 90 494 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 064.00 | | | 1 064.00 |