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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035 988.00 | 4 907 014.00 | 128 974.00 | 5 035 988.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | | 928 805.00 | 928 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 844.00 | 2 462 923.00 | 114 920.00 | 2 577 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232 737.00 | 6 419 237.00 | 813 499.00 | 7 232 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 109.00 | | 395 109.00 | 395 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 864 984.00 | 1 974 236.00 | 3 890 748.00 | 5 864 984.00 |
BF Prêts | 692 874.00 | | 692 874.00 | 692 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 992.00 | | 430 992.00 | 430 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 724 238.00 | 17 146 812.00 | 7 577 426.00 | 24 724 238.00 |
BT Marchandises | 293 248.00 | | 293 248.00 | 293 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 193 229.00 | 2 417 057.00 | 29 776 172.00 | 32 193 229.00 |
BZ Autres créances | 10 259 030.00 | | 10 259 030.00 | 10 259 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 155.00 | | 1 275 155.00 | 1 275 155.00 |
CF Disponibilités | 20 943 829.00 | | 20 943 829.00 | 20 943 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250 842.00 | | 2 250 842.00 | 2 250 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 215 335.00 | 2 417 057.00 | 64 798 278.00 | 67 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 939 573.00 | 19 563 869.00 | 72 375 704.00 | 91 939 573.00 |
CU Autres participations | 1 564 901.00 | 1 383 401.00 | 181 500.00 | 1 564 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 072 817.00 | | | 2 072 817.00 |
DH Report à nouveau | | -586 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 364 646.00 | 2 659 706.00 | | 7 364 646.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 14 978 224.00 | 7 613 577.00 | | 14 978 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991 827.00 | 3 367 023.00 | | 1 991 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 585.00 | 50 967.00 | | 54 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 413.00 | 3 417 990.00 | | 2 046 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 512.00 | 606 172.00 | | 202 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 786 908.00 | 30 527 050.00 | | 22 786 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085 375.00 | 19 135 854.00 | | 19 085 375.00 |
EA Autres dettes | 10 260 406.00 | 11 864 395.00 | | 10 260 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784 749.00 | 1 825 114.00 | | 1 784 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 351 067.00 | 65 189 703.00 | | 55 351 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 375 704.00 | 76 221 271.00 | | 72 375 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 879 347.00 | 58 338 168.00 | | 45 879 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 334 459.00 | 389 151.00 | 8 723 611.00 | 8 334 459.00 |
FG Production vendue services | 149 460 425.00 | 8 375 837.00 | 157 836 262.00 | 149 460 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 794 885.00 | 8 764 989.00 | 166 559 874.00 | 157 794 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 211 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 956 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 628 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 613 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 122 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 850.00 | |
GE Autres charges | | | 125 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 705 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 506 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 381.00 | 158 478.00 | | 87 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 226.00 | 1 167 177.00 | | 2 335 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 910.00 | 36 749.00 | | 58 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 375 019.00 | 472 108.00 | | 2 375 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 155.00 | 1 676 035.00 | | 4 769 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 001.00 | 4 607 319.00 | | 652 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 834.00 | 177 346.00 | | 58 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 823.00 | 1 118 160.00 | | 999 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 659.00 | 5 902 826.00 | | 1 710 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058 496.00 | -4 226 791.00 | | 3 058 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 709.00 | 417 289.00 | | 656 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364 302.00 | 758 184.00 | | 2 364 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 201 087.00 | 153 683 570.00 | | 172 201 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 836 441.00 | 151 023 864.00 | | 164 836 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 364 646.00 | 2 659 706.00 | | 7 364 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 265 454.00 | | 2 992 008.00 | 23 265 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404 455.00 | 8 553 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 223.00 | 24 724 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 763.00 | 5 964 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 004.00 | 10 205 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 139.00 | | 56 417.00 | 5 914 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166 729.00 | | 1 161 967.00 | 9 166 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184 585.00 | | 1 773 623.00 | 8 184 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 975 659.00 | 841 058.00 | 27 542.00 | 12 975 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808 187.00 | 100 506.00 | 1 679.00 | 4 808 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167 473.00 | 740 552.00 | 25 864.00 | 8 167 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 000.00 | 1 704 236.00 | | 270 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417 990.00 | 1 010 552.00 | 2 382 129.00 | 3 417 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226 655.00 | 388 850.00 | 198 448.00 | 2 226 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833 057.00 | 2 191 086.00 | 249 449.00 | 3 833 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256 447.00 | 3 201 639.00 | 2 631 578.00 | 7 256 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 850.00 | 205 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 802 236.00 | 51 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999 824.00 | 2 375 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786 908.00 | 22 786 908.00 | | 22 786 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848 196.00 | 3 848 196.00 | | 3 848 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637 916.00 | 3 637 916.00 | | 3 637 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646 735.00 | 1 646 735.00 | | 1 646 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 803.00 | 2 019 803.00 | | 2 019 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784 749.00 | 1 784 749.00 | | 1 784 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 864 984.00 | | 5 864 984.00 | 5 864 984.00 |
UP Prêts | 692 874.00 | 692 874.00 | | 692 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 992.00 | | 430 992.00 | 430 992.00 |
UX Autres créances clients | 29 292 760.00 | 29 292 760.00 | | 29 292 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900 468.00 | 2 900 468.00 | | 2 900 468.00 |
VB T. V. A. | 3 495 906.00 | 3 495 906.00 | | 3 495 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VI Groupe et associés | 8 240 603.00 | | 8 240 603.00 | 8 240 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 348.00 | | | 606 348.00 |
VP Divers | 516 271.00 | 516 271.00 | | 516 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 458.00 | 1 775 458.00 | | 1 775 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983 865.00 | 5 983 865.00 | | 5 983 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 842.00 | 2 250 842.00 | | 2 250 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 691 954.00 | 45 395 977.00 | 6 295 977.00 | 51 691 954.00 |
VW T.V.A. | 8 177 068.00 | 8 177 068.00 | | 8 177 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 351 067.00 | 45 879 347.00 | 9 471 719.00 | 55 351 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481 277.00 | 1 405 927.00 | | 1 481 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 648.00 | 186 393.00 | | 139 648.00 |
ST Autres comptes | 9 177 474.00 | 8 027 741.00 | | 9 177 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 231 134.00 | 27 433 042.00 | | 26 231 134.00 |
YT Sous‐traitance | 39 549 582.00 | 36 413 864.00 | | 39 549 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 530 904.00 | 18 433 339.00 | | 26 530 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824 449.00 | 2 535 344.00 | | 1 824 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305 726.00 | 3 941 271.00 | | 3 305 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 628 744.00 | 90 494 382.00 | | 101 628 744.00 |