| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838 060.00 | 4 670 703.00 | 167 356.00 | 4 838 060.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | | 928 805.00 | 928 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 037.00 | 2 154 344.00 | 265 692.00 | 2 420 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481 187.00 | 5 477 566.00 | 1 003 620.00 | 6 481 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 379 628.00 | 270 000.00 | 5 109 628.00 | 5 379 628.00 |
BF Prêts | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 565.00 | | 777 565.00 | 777 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 706 000.00 | 13 909 016.00 | 8 796 984.00 | 22 706 000.00 |
BT Marchandises | 259 989.00 | | 259 989.00 | 259 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 854 829.00 | 950 000.00 | 34 904 829.00 | 35 854 829.00 |
BZ Autres créances | 6 372 180.00 | | 6 372 180.00 | 6 372 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 324.00 | | 1 246 324.00 | 1 246 324.00 |
CF Disponibilités | 9 372 505.00 | | 9 372 505.00 | 9 372 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774 421.00 | | 2 774 421.00 | 2 774 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 880 251.00 | 950 000.00 | 54 930 251.00 | 55 880 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 586 252.00 | 14 859 016.00 | 63 727 235.00 | 78 586 252.00 |
CU Autres participations | 1 520 902.00 | 1 336 402.00 | 184 500.00 | 1 520 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 478 222.00 | -4 671 349.00 | | -4 478 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 334.00 | 193 127.00 | | 3 891 334.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 871.00 | 1 062 537.00 | | 4 953 871.00 |
DP Provisions pour risques | 2 720 971.00 | 1 706 692.00 | | 2 720 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 589.00 | 62 049.00 | | 58 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779 560.00 | 1 768 741.00 | | 2 779 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 514.00 | 1 205 559.00 | | 805 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 623.00 | 1 820 623.00 | | 1 220 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 580.00 | 32 703 283.00 | | 25 260 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445 654.00 | 14 580 425.00 | | 16 445 654.00 |
EA Autres dettes | 10 569 190.00 | 10 423 071.00 | | 10 569 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 240.00 | 1 357 321.00 | | 1 692 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 993 803.00 | 62 090 285.00 | | 55 993 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 727 235.00 | 64 921 564.00 | | 63 727 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 640 931.00 | | | 48 640 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 232.00 | 139 711.00 | 5 933 944.00 | 5 794 232.00 |
FG Production vendue services | 122 307 823.00 | 17 526 244.00 | 139 834 067.00 | 122 307 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 102 055.00 | 17 665 955.00 | 145 768 011.00 | 128 102 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 873 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 973 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 490 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 000.00 | |
GE Autres charges | | | 596 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 680 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 474.00 | 74 223.00 | | 42 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 186.00 | 2 753 439.00 | | 145 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 475.00 | 67 253.00 | | 56 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 476.00 | 2 823 243.00 | | 58 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 137.00 | 5 643 935.00 | | 260 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 856.00 | 4 436 700.00 | | 450 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 399.00 | 38 585.00 | | 38 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 755.00 | 190 700.00 | | 1 072 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 011.00 | 4 665 986.00 | | 1 562 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 874.00 | 977 948.00 | | -1 301 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 815.00 | | | 385 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 641.00 | -2 933.00 | | 660 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 270 599.00 | 149 141 078.00 | | 146 270 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 379 265.00 | 148 947 951.00 | | 142 379 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891 334.00 | 193 127.00 | | 3 891 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198 382.00 | | 1 108 691.00 | 22 198 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 568.00 | 8 037 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 073.00 | 22 706 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 504.00 | 8 901 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704 267.00 | | 62 597.00 | 5 704 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350 860.00 | | 653 868.00 | 8 350 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143 253.00 | | 392 225.00 | 8 143 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572 358.00 | 747 698.00 | 17 442.00 | 11 572 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522 744.00 | 147 959.00 | | 4 522 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049 614.00 | 599 739.00 | 17 442.00 | 7 049 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768 741.00 | 1 072 755.00 | 61 936.00 | 1 768 741.00 |
6T Sur comptes clients | 32 170.00 | 950 000.00 | 32 170.00 | 32 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 572.00 | 950 000.00 | 32 170.00 | 1 638 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 713.00 | 2 022 755.00 | 94 106.00 | 3 412 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 000.00 | 35 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 755.00 | 58 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 623.00 | | 1 220 623.00 | 1 220 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 580.00 | 25 260 580.00 | | 25 260 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324 945.00 | 3 324 945.00 | | 3 324 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428 995.00 | 3 428 995.00 | | 3 428 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 549.00 | 4 840 549.00 | | 4 840 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 240.00 | 1 692 240.00 | | 1 692 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 379 628.00 | | 5 379 628.00 | 5 379 628.00 |
UP Prêts | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 565.00 | | 777 565.00 | 777 565.00 |
UX Autres créances clients | 34 714 829.00 | 34 714 829.00 | | 34 714 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VB T. V. A. | 4 179 175.00 | 4 179 175.00 | | 4 179 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 514.00 | 401 907.00 | 403 607.00 | 805 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 728 641.00 | | 5 728 641.00 | 5 728 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 156.00 | | | 1 000 156.00 |
VP Divers | 822 310.00 | 822 310.00 | | 822 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765 078.00 | 2 765 078.00 | | 2 765 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 150.00 | 1 223 150.00 | | 1 223 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774 421.00 | 2 774 421.00 | | 2 774 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 518 440.00 | 45 361 246.00 | 6 157 193.00 | 51 518 440.00 |
VW T.V.A. | 6 926 635.00 | 6 926 635.00 | | 6 926 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 993 803.00 | 48 640 931.00 | 7 352 871.00 | 55 993 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 564.00 | 1 213 953.00 | | 1 106 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 426.00 | 464 263.00 | | 189 426.00 |
ST Autres comptes | 7 477 434.00 | 7 680 667.00 | | 7 477 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 072 745.00 | 26 875 709.00 | | 26 072 745.00 |
YT Sous‐traitance | 36 974 486.00 | 40 421 409.00 | | 36 974 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 259 440.00 | 22 722 824.00 | | 20 259 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941 169.00 | 1 702 676.00 | | 1 941 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047 733.00 | 2 916 629.00 | | 3 047 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 973 533.00 | 98 164 873.00 | | 90 973 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 064.00 | | | 1 064.00 |