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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775 462.00 | 4 522 744.00 | 252 718.00 | 4 775 462.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | | 928 805.00 | 928 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 300.00 | 2 023 833.00 | 265 467.00 | 2 289 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061 559.00 | 5 025 783.00 | 1 035 776.00 | 6 061 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 614 934.00 | 270 000.00 | 5 344 934.00 | 5 614 934.00 |
BF Prêts | 234 061.00 | | 234 061.00 | 234 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784 856.00 | | 784 856.00 | 784 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 198 382.00 | 13 178 760.00 | 9 019 622.00 | 22 198 382.00 |
BT Marchandises | 249 442.00 | | 249 442.00 | 249 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 736 195.00 | 32 170.00 | 33 704 024.00 | 33 736 195.00 |
BZ Autres créances | 9 053 912.00 | | 9 053 912.00 | 9 053 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 723.00 | | 1 229 723.00 | 1 229 723.00 |
CF Disponibilités | 8 795 620.00 | | 8 795 620.00 | 8 795 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869 219.00 | | 2 869 219.00 | 2 869 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 934 112.00 | 32 170.00 | 55 901 942.00 | 55 934 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 132 495.00 | 13 210 930.00 | 64 921 564.00 | 78 132 495.00 |
CU Autres participations | 1 509 402.00 | 1 336 402.00 | 173 000.00 | 1 509 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 671 349.00 | -4 765 680.00 | | -4 671 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 127.00 | 94 330.00 | | 193 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 14 680.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 537.00 | 878 691.00 | | 1 062 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 706 692.00 | 4 329 954.00 | | 1 706 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 049.00 | 75 718.00 | | 62 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768 741.00 | 4 405 672.00 | | 1 768 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 559.00 | 1 603 808.00 | | 1 205 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 623.00 | 1 220 623.00 | | 1 820 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703 283.00 | 19 115 093.00 | | 32 703 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580 425.00 | 14 470 237.00 | | 14 580 425.00 |
EA Autres dettes | 10 423 071.00 | 57 886.00 | | 10 423 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 321.00 | 1 369 224.00 | | 1 357 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 090 285.00 | 37 836 875.00 | | 62 090 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 921 564.00 | 43 121 236.00 | | 64 921 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195 620.00 | 88 332.00 | 5 283 952.00 | 5 195 620.00 |
FG Production vendue services | 119 816 209.00 | 18 117 509.00 | 137 933 718.00 | 119 816 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 011 829.00 | 18 205 841.00 | 143 217 670.00 | 125 011 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 352 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 164 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 655 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 170.00 | |
GE Autres charges | | | 125 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 758 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 223.00 | 102 073.00 | | 74 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 439.00 | 3 748 795.00 | | 2 753 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 253.00 | 40 374.00 | | 67 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 243.00 | 1 215 634.00 | | 2 823 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643 935.00 | 5 004 803.00 | | 5 643 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 700.00 | 5 202 822.00 | | 4 436 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 585.00 | 344.00 | | 38 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 700.00 | 1 377 505.00 | | 190 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665 986.00 | 6 580 671.00 | | 4 665 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 948.00 | -1 575 868.00 | | 977 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 067.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 141 078.00 | 126 201 273.00 | | 149 141 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 947 951.00 | 126 106 943.00 | | 148 947 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 127.00 | 94 330.00 | | 193 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 107 029.00 | | 6 634 308.00 | 16 107 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 996.00 | 8 143 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 015.00 | 22 198 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 5 704 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 002.00 | 8 350 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620 331.00 | | 89 951.00 | 5 620 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399 301.00 | | 746 561.00 | 7 399 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 395.00 | | 5 795 855.00 | 2 587 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090 618.00 | 713 341.00 | 231 601.00 | 11 090 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386 476.00 | 142 282.00 | 6 015.00 | 4 386 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704 141.00 | 571 059.00 | 225 586.00 | 6 704 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 270 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 680.00 | | 9 280.00 | 14 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405 672.00 | 190 700.00 | 2 827 631.00 | 4 405 672.00 |
6T Sur comptes clients | 12 091.00 | 32 170.00 | 12 091.00 | 12 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 092.00 | 487 571.00 | 12 091.00 | 1 163 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583 446.00 | 678 271.00 | 2 849 004.00 | 5 583 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 170.00 | 25 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 455 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 700.00 | 2 523 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 623.00 | | 1 820 623.00 | 1 820 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703 283.00 | 32 703 283.00 | | 32 703 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427 886.00 | 2 427 866.00 | | 2 427 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261 773.00 | 3 261 773.00 | | 3 261 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919 142.00 | 6 919 142.00 | | 6 919 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 321.00 | 1 357 321.00 | | 1 357 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 614 934.00 | | 5 614 934.00 | 5 614 934.00 |
UP Prêts | 234 061.00 | 234 061.00 | | 234 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 856.00 | | 784 856.00 | 734 856.00 |
UX Autres créances clients | 33 697 590.00 | 33 697 590.00 | | 33 697 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VB T. V. A. | 4 990 220.00 | 4 990 220.00 | | 4 990 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 559.00 | 400 156.00 | 805 402.00 | 1 205 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 928.00 | | 3 503 928.00 | 3 503 928.00 |
VP Divers | 748 049.00 | 748 049.00 | | 748 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 896.00 | 2 103 896.00 | | 2 103 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133 643.00 | 3 183 643.00 | | 3 133 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659 219.00 | 2 669 219.00 | | 2 659 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 293 178.00 | 45 893 387.00 | 6 399 790.00 | 52 293 178.00 |
VW T.V.A. | 6 786 889.00 | 6 786 889.00 | | 6 786 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 090 285.00 | 55 960 330.00 | 6 129 955.00 | 62 090 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 953.00 | 937 083.00 | | 1 213 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 263.00 | 248 981.00 | | 464 263.00 |
ST Autres comptes | 7 680 667.00 | 8 110 366.00 | | 7 680 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 875 709.00 | 24 629 055.00 | | 26 875 709.00 |
YT Sous‐traitance | 40 421 409.00 | 25 149 584.00 | | 40 421 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 722 824.00 | 21 686 199.00 | | 22 722 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702 676.00 | 1 519 585.00 | | 1 702 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916 629.00 | 2 456 668.00 | | 2 916 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 669 373.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 870 147.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 164 873.00 | 79 824 187.00 | | 98 164 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 035.00 | | | 1 035.00 |