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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 539.00 | 25 229.00 | 2 310.00 | 27 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 954.00 | 12 682.00 | 7 272.00 | 19 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 946.00 | 176 862.00 | 62 084.00 | 238 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 409.00 | 214 773.00 | 76 636.00 | 291 409.00 |
BT Marchandises | 317 129.00 | 1 830.00 | 315 299.00 | 317 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 343.00 | 9 307.00 | 620 036.00 | 629 343.00 |
BZ Autres créances | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CF Disponibilités | 470 155.00 | | 470 155.00 | 470 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 458.00 | 11 137.00 | 1 476 321.00 | 1 487 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 868.00 | 225 910.00 | 1 552 958.00 | 1 778 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
DL TOTAL (I) | 732 262.00 | | | 732 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 539.00 | | | 343 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 328.00 | | | 223 328.00 |
EA Autres dettes | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 696.00 | | | 820 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 958.00 | | | 1 552 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 163.00 | | | 720 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 641.00 | 122 908.00 | 2 667 549.00 | 2 544 641.00 |
FG Production vendue services | 145 770.00 | 5 718.00 | 151 488.00 | 145 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 411.00 | 128 626.00 | 2 819 037.00 | 2 690 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 681.00 | | | 2 869 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 482.00 | | | 2 759 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 450.00 | | 29 673.00 | 267 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 291 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 258 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 438.00 | | 29 175.00 | 231 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | 498.00 | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 259.00 | 23 227.00 | 1 713.00 | 193 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 1 922.00 | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 952.00 | 21 305.00 | 1 713.00 | 169 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 302.00 | 2 293.00 | 25 458.00 | 34 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 618 635.00 | | | 618 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 009.00 | 60 477.00 | 100 532.00 | 161 009.00 |
VI Groupe et associés | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 241.00 | 688 562.00 | 15 679.00 | 704 241.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 696.00 | 720 163.00 | 100 532.00 | 820 696.00 |