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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | 26 575.00 | 694.00 | 27 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 16 275.00 | 5 980.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 212.00 | 209 740.00 | 25 472.00 | 235 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 922.00 | 252 590.00 | 37 333.00 | 289 922.00 |
BT Marchandises | 504 212.00 | 1 499.00 | 502 713.00 | 504 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 301.00 | 10 085.00 | 641 216.00 | 651 301.00 |
BZ Autres créances | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CF Disponibilités | 584 289.00 | | 584 289.00 | 584 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 377.00 | 11 584.00 | 1 805 793.00 | 1 817 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 300.00 | 264 174.00 | 1 843 126.00 | 2 107 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 571.00 | | | 608 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 072.00 | | | 1 073 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 196.00 | | | 314 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 771.00 | | | 224 771.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 054.00 | | | 770 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 126.00 | | | 1 843 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 708.00 | | | 763 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 481.00 | | 1 799.00 | 289 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 289 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 257 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 026.00 | | 1 799.00 | 257 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 275.00 | 16 672.00 | 1 358.00 | 237 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 700.00 | 16 672.00 | 1 358.00 | 210 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 196.00 | 314 196.00 | | 314 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 638 234.00 | 625 168.00 | 13 067.00 | 638 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 35 228.00 | 6 346.00 | 41 574.00 |
VI Groupe et associés | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 810.00 | 711 557.00 | 18 253.00 | 729 810.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 054.00 | 763 708.00 | 6 346.00 | 770 054.00 |