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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 788.00 | 17 927.00 | 42 861.00 | 60 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 17 394.00 | 6 559.00 | 23 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 556.00 | 98 153.00 | 189 403.00 | 287 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 744.00 | 133 474.00 | 244 270.00 | 377 744.00 |
BT Marchandises | 782 937.00 | 16 327.00 | 766 610.00 | 782 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 789.00 | 37 318.00 | 924 471.00 | 961 789.00 |
BZ Autres créances | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CF Disponibilités | 847 218.00 | | 847 218.00 | 847 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 860.00 | | 239 860.00 | 239 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 622.00 | 53 645.00 | 2 929 978.00 | 2 983 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 366.00 | 187 119.00 | 3 174 247.00 | 3 361 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 896 911.00 | | | 896 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 958.00 | | | 1 374 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 936.00 | | | 575 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 210.00 | | | 645 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 725.00 | | | 285 725.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 290.00 | | | 1 799 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 247.00 | | | 3 174 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 693.00 | | | 1 351 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 345.00 | | 224 412.00 | 296 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 013.00 | 377 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 848.00 | 60 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 165.00 | 311 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 136.00 | | 43 500.00 | 22 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | | 180 912.00 | 268 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 982.00 | 23 506.00 | 143 013.00 | 252 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 442.00 | 1 333.00 | 4 848.00 | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 540.00 | 22 172.00 | 138 165.00 | 231 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 210.00 | 645 210.00 | | 645 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 885 445.00 | 885 445.00 | | 885 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 936.00 | 128 339.00 | 447 597.00 | 575 936.00 |
VI Groupe et associés | 284 758.00 | 284 758.00 | | 284 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 487.00 | 1 223 696.00 | 81 791.00 | 1 305 487.00 |
VW T.V.A. | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 290.00 | 1 351 693.00 | 447 597.00 | 1 799 290.00 |