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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | 26 575.00 | 694.00 | 27 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 992.00 | 11 317.00 | 6 675.00 | 17 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 171.00 | 193 313.00 | 47 858.00 | 241 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 461.00 | 231 206.00 | 60 256.00 | 291 461.00 |
BT Marchandises | 340 583.00 | 1 580.00 | 339 004.00 | 340 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 919.00 | 6 870.00 | 870 049.00 | 876 919.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 456 216.00 | | 456 216.00 | 456 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 456.00 | 8 450.00 | 1 767 006.00 | 1 775 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 917.00 | 239 655.00 | 1 827 262.00 | 2 066 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 623.00 | | | 161 623.00 |
DL TOTAL (I) | 863 885.00 | | | 863 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 377.00 | | | 963 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 262.00 | | | 1 827 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 293.00 | | | 900 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 410.00 | | 8 912.00 | 291 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 291 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 27 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 259 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 900.00 | | 8 854.00 | 258 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | 58.00 | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 773.00 | 25 293.00 | 8 860.00 | 214 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | 1 616.00 | 270.00 | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 544.00 | 23 677.00 | 8 590.00 | 189 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 450.00 | 498 450.00 | | 498 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 866 398.00 | 866 398.00 | | 866 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 101.00 | 38 017.00 | 63 084.00 | 101 101.00 |
VI Groupe et associés | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 310.00 | 940 760.00 | 15 550.00 | 956 310.00 |
VW T.V.A. | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 377.00 | 900 293.00 | 63 084.00 | 963 377.00 |