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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 136.00 | 21 442.00 | 694.00 | 22 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 077.00 | 17 657.00 | 3 421.00 | 21 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 685.00 | 213 883.00 | 33 802.00 | 247 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 345.00 | 252 982.00 | 43 363.00 | 296 345.00 |
BT Marchandises | 509 404.00 | 13 985.00 | 495 419.00 | 509 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 352.00 | 19 527.00 | 822 825.00 | 842 352.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 841 615.00 | | 841 615.00 | 841 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 362.00 | 33 512.00 | 2 230 850.00 | 2 264 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 707.00 | 286 494.00 | 2 274 214.00 | 2 560 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 713 072.00 | | | 713 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 911.00 | | | 1 256 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 511.00 | | | 429 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 416.00 | | | 279 416.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 302.00 | | | 1 017 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 214.00 | | | 2 274 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 302.00 | | | 1 017 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 922.00 | | 20 182.00 | 289 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 296 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 133.00 | 22 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 268 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | | 19 921.00 | 257 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 260.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 590.00 | 14 151.00 | 13 759.00 | 252 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | 5 133.00 | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 015.00 | 14 151.00 | 8 625.00 | 226 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 511.00 | 429 511.00 | | 429 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 814 303.00 | 814 303.00 | | 814 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 292 499.00 | 292 499.00 | | 292 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 828.00 | 873 332.00 | 33 496.00 | 906 828.00 |
VW T.V.A. | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 302.00 | 1 017 302.00 | | 1 017 302.00 |