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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 49 268.00 | 38 201.00 | 11 067.00 | 49 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 973.00 | 51 071.00 | 13 902.00 | 64 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 127.00 | 123 468.00 | 76 659.00 | 200 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 838.00 | 123 468.00 | 117 370.00 | 240 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 991.00 | 36 584.00 | | 46 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 161.00 | 10 406.00 | | -8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 55 214.00 | 63 376.00 | | 55 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 143.00 | 9 335.00 | | 20 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 112.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 6 628.00 | | 20 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 17 878.00 | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 4 541.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 155.00 | 48 817.00 | | 62 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 370.00 | 112 193.00 | | 117 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 289.00 | 31 508.00 | | 48 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FD Production vendue biens | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 139.00 | 274 766.00 | | 255 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 301.00 | 264 359.00 | | 263 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 161.00 | 10 406.00 | | -8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 229.00 | | 16 660.00 | 185 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 200 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 154 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 258.00 | | 15 700.00 | 140 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | 960.00 | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 402.00 | 4 826.00 | 1 761.00 | 120 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 056.00 | 4 826.00 | 1 761.00 | 120 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 143.00 | 6 278.00 | 13 865.00 | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 155.00 | 48 289.00 | 13 865.00 | 62 155.00 |