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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 49 268.00 | 43 710.00 | 5 558.00 | 49 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 33 479.00 | 1 430.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 819.00 | 37 832.00 | 7 987.00 | 45 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 450.00 | 115 368.00 | 69 081.00 | 184 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BP En cours de production de services | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 535.00 | 115 368.00 | 86 166.00 | 201 535.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 154.00 | 46 810.00 | | 54 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 282.00 | 7 343.00 | | -5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 65 256.00 | 70 539.00 | | 65 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 11 716.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 1 257.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015.00 | 13 221.00 | | 7 015.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 4 601.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 910.00 | 34 402.00 | | 20 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 166.00 | 104 941.00 | | 86 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 910.00 | 31 856.00 | | 20 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 748.00 | | 203 748.00 | 203 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 748.00 | | 203 748.00 | 203 748.00 |
FM Production stockée | | | 9 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 402.00 | 301 286.00 | | 215 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 685.00 | 293 942.00 | | 220 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 282.00 | 7 343.00 | | -5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 933.00 | 6 436.00 | | 108 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 587.00 | 6 436.00 | | 108 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |