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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 33 869.00 | 1 040.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 819.00 | 42 197.00 | 3 622.00 | 45 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 075.00 | 76 413.00 | 52 662.00 | 129 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 692.00 | 76 413.00 | 177 279.00 | 253 692.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 871.00 | 54 154.00 | | 48 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 232.00 | -5 282.00 | | 49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 114 489.00 | 65 256.00 | | 114 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 365.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 6 723.00 | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | 7 015.00 | | 33 203.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 4 437.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 790.00 | 20 910.00 | | 62 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 279.00 | 86 166.00 | | 177 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 790.00 | 20 910.00 | | 62 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
FM Production stockée | | | -9 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 660.00 | 215 402.00 | | 349 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 427.00 | 220 685.00 | | 300 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 232.00 | -5 282.00 | | 49 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 375.00 | 129 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 375.00 | 80 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 369.00 | 5 862.00 | 44 817.00 | 115 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 023.00 | 5 862.00 | 44 817.00 | 115 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |