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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 623.00 | 32 445.00 | 1 177.00 | 33 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 805.00 | 23 071.00 | 1 734.00 | 24 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 774.00 | 55 863.00 | 50 911.00 | 106 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 881.00 | 55 863.00 | 136 018.00 | 191 881.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 104.00 | 48 871.00 | | 98 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | 49 232.00 | | -5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 108 996.00 | 114 489.00 | | 108 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 547.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 24 657.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 33 203.00 | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 4 382.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 022.00 | 62 790.00 | | 27 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 018.00 | 177 279.00 | | 136 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 022.00 | 62 790.00 | | 27 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 588.00 | 349 660.00 | | 219 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 080.00 | 300 427.00 | | 225 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492.00 | 49 232.00 | | -5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 076.00 | | 592.00 | 129 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 892.00 | 106 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 892.00 | 58 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 729.00 | | 592.00 | 80 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 413.00 | 2 342.00 | 22 892.00 | 76 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 067.00 | 2 342.00 | 22 892.00 | 76 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |