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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 233.00 | 116 643.00 | 406 590.00 | 523 233.00 |
BF Prêts | 1 033 611.00 | 191 000.00 | 842 611.00 | 1 033 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 152 735.00 | -152 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 597 944.00 | 490 378.00 | 1 107 566.00 | 1 597 944.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 667.00 | 490 378.00 | 1 119 289.00 | 1 609 667.00 |
CU Autres participations | 41 100.00 | 30 000.00 | 11 100.00 | 41 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -423 921.00 | -399 037.00 | | -423 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 218.00 | -24 884.00 | | -15 218.00 |
DL TOTAL (I) | -405 593.00 | -390 375.00 | | -405 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 015.00 | 1 432 601.00 | | 1 447 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 867.00 | 76 853.00 | | 77 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 882.00 | 1 509 454.00 | | 1 524 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 289.00 | 1 119 079.00 | | 1 119 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 447 015.00 | | | 1 447 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 444.00 | 34 680.00 | | 36 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 662.00 | 59 564.00 | | 51 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 218.00 | -24 884.00 | | -15 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 015.00 | 1 447 015.00 | | 1 447 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 682.00 | 1 524 682.00 | | 1 524 682.00 |