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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 409.00 | 118 161.00 | 412 249.00 | 530 409.00 |
BF Prêts | 858 649.00 | 191 000.00 | 667 649.00 | 858 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 166 606.00 | -166 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 158.00 | 505 767.00 | 924 391.00 | 1 430 158.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 634.00 | | 192 634.00 | 192 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 793.00 | 505 767.00 | 1 117 026.00 | 1 622 793.00 |
CU Autres participations | 41 100.00 | 30 000.00 | 11 100.00 | 41 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -439 138.00 | -423 921.00 | | -439 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 215.00 | -15 218.00 | | -10 215.00 |
DL TOTAL (I) | -415 808.00 | -405 593.00 | | -415 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 733.00 | 1 447 015.00 | | 1 462 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 77 867.00 | | 70 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 833.00 | 1 524 882.00 | | 1 532 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 026.00 | 1 119 289.00 | | 1 117 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 833.00 | 1 524 882.00 | | 1 532 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 214.00 | 36 444.00 | | 32 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 429.00 | 51 662.00 | | 42 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 215.00 | -15 218.00 | | -10 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462 733.00 | 1 462 733.00 | | 1 462 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 833.00 | 1 532 833.00 | | 1 532 833.00 |