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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 686.00 | | 428 686.00 | 428 686.00 |
BF Prêts | 586 780.00 | 61 000.00 | 525 780.00 | 586 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 167.00 | 491 600.00 | 965 567.00 | 1 457 167.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 885.00 | 491 600.00 | 1 060 285.00 | 1 551 885.00 |
CU Autres participations | 441 701.00 | 430 600.00 | 11 101.00 | 441 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -480 787.00 | -477 057.00 | | -480 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | -3 730.00 | | -6 469.00 |
DL TOTAL (I) | -453 710.00 | -447 241.00 | | -453 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 995.00 | 1 498 150.00 | | 1 507 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 15 058.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 995.00 | 1 515 666.00 | | 1 513 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 285.00 | 1 068 424.00 | | 1 060 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 995.00 | 1 515 666.00 | | 1 513 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 107.00 | 20 661.00 | | 21 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 576.00 | 24 391.00 | | 27 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469.00 | -3 730.00 | | -6 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 931.00 | | 19 750.00 | 1 446 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 513.00 | 1 457 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 1 457 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 931.00 | | 19 750.00 | 1 446 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 931.00 | | 3 931.00 | 64 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 433.00 | 5 100.00 | 3 933.00 | 490 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 433.00 | 5 100.00 | 3 933.00 | 490 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 686.00 | 428 686.00 | | 428 686.00 |
UP Prêts | 586 780.00 | 586 780.00 | | 586 780.00 |
VC Groupe et associés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 995.00 | 1 507 995.00 | | 1 507 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 100.00 | 1 027 100.00 | | 1 027 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 995.00 | 1 513 995.00 | | 1 513 995.00 |