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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 039.00 | 3 931.00 | 425 108.00 | 429 039.00 |
BF Prêts | 581 288.00 | 61 000.00 | 520 288.00 | 581 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 931.00 | 490 433.00 | 956 498.00 | 1 446 931.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 858.00 | 490 433.00 | 1 068 424.00 | 1 558 858.00 |
CU Autres participations | 436 603.00 | 425 502.00 | 11 101.00 | 436 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -477 057.00 | -457 822.00 | | -477 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 730.00 | -19 235.00 | | -3 730.00 |
DL TOTAL (I) | -447 241.00 | -443 511.00 | | -447 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 150.00 | 1 487 699.00 | | 1 498 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 21 624.00 | | 15 058.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 2 456.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 666.00 | 1 511 780.00 | | 1 515 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 424.00 | 1 068 268.00 | | 1 068 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 666.00 | 1 511 780.00 | | 1 515 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 661.00 | -19 872.00 | | 20 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 391.00 | -637.00 | | 24 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 730.00 | -19 235.00 | | -3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 108.00 | | 425 108.00 | 425 108.00 |
UP Prêts | 520 288.00 | | 520 288.00 | 520 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 150.00 | | 1 498 150.00 | 1 498 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 925.00 | 12 529.00 | 945 397.00 | 957 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 666.00 | 17 515.00 | 1 498 150.00 | 1 515 666.00 |