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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 242.00 | 3 931.00 | 421 310.00 | 425 242.00 |
BF Prêts | 575 514.00 | 61 000.00 | 514 514.00 | 575 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 358.00 | 490 431.00 | 946 927.00 | 1 437 358.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 699.00 | 490 431.00 | 1 068 268.00 | 1 558 699.00 |
CU Autres participations | 436 602.00 | 425 500.00 | 11 102.00 | 436 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -457 822.00 | -449 353.00 | | -457 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 235.00 | -8 469.00 | | -19 235.00 |
DL TOTAL (I) | -443 511.00 | -424 276.00 | | -443 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 699.00 | 1 475 024.00 | | 1 487 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 60 029.00 | | 21 624.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 780.00 | 1 535 053.00 | | 1 511 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 268.00 | 1 110 777.00 | | 1 068 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 780.00 | 1 535 053.00 | | 1 511 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -19 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574.00 | 27 069.00 | | 10 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 809.00 | 35 538.00 | | 29 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 235.00 | -8 469.00 | | -19 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 227.00 | | 399 733.00 | 1 457 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 602.00 | 1 437 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 602.00 | 1 437 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 227.00 | | 399 733.00 | 1 457 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 242.00 | | 425 242.00 | 425 242.00 |
UP Prêts | 575 514.00 | | 575 514.00 | 575 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 699.00 | 1 487 699.00 | | 1 487 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 756.00 | | 1 000 756.00 | 1 000 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 779.00 | 1 511 779.00 | | 1 511 779.00 |