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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 619.00 | 67 863.00 | 33 756.00 | 101 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 053.00 | 59 118.00 | 35 935.00 | 95 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 565.00 | 126 980.00 | 116 585.00 | 243 565.00 |
BT Marchandises | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 587.00 | 5 209.00 | 1 378.00 | 6 587.00 |
BZ Autres créances | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
CF Disponibilités | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 046.00 | 5 209.00 | 424 837.00 | 430 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 611.00 | 132 190.00 | 541 421.00 | 673 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 627.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 434.00 | 247 288.00 | | 236 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | -10 854.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 263 302.00 | 244 818.00 | | 263 302.00 |
DP Provisions pour risques | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 799.00 | 222 482.00 | | 196 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 417.00 | 91 081.00 | | 72 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 932.00 | 314 362.00 | | 271 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 421.00 | 559 181.00 | | 541 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 932.00 | 314 362.00 | | 271 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 899.00 | | 3 667.00 | 239 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 005.00 | | 3 667.00 | 193 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 364.00 | 19 617.00 | | 107 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 364.00 | 19 617.00 | | 107 364.00 |