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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 775.00 | 425.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 127.00 | 102 679.00 | 37 448.00 | 140 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 393.00 | 81 855.00 | 37 538.00 | 119 393.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 232.00 | 188 308.00 | 125 924.00 | 314 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 256 603.00 | | 256 603.00 | 256 603.00 |
BZ Autres créances | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CF Disponibilités | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 326.00 | | 528 326.00 | 528 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 558.00 | 188 308.00 | 654 250.00 | 842 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
DH Report à nouveau | -100 010.00 | | | -100 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | -100 010.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 198 387.00 | 192 190.00 | | 198 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 928.00 | 22 133.00 | | 42 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 906.00 | 349 764.00 | | 315 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 997.00 | 92 400.00 | | 96 997.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 863.00 | 466 264.00 | | 455 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 250.00 | 658 454.00 | | 654 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 863.00 | 454 541.00 | | 455 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 923.00 | | 34 309.00 | 279 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 230.00 | | 34 290.00 | 225 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | 19.00 | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 967.00 | 21 341.00 | | 166 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 2 100.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 292.00 | 19 241.00 | | 165 292.00 |