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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 675.00 | 2 525.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 127.00 | 91 999.00 | 28 127.00 | 120 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 103.00 | 73 293.00 | 31 810.00 | 105 103.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 923.00 | 166 967.00 | 112 956.00 | 279 923.00 |
BT Marchandises | 251 054.00 | | 251 054.00 | 251 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CF Disponibilités | 217 535.00 | | 217 535.00 | 217 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 498.00 | | 545 498.00 | 545 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 421.00 | 166 967.00 | 658 454.00 | 825 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 815.00 | 254 918.00 | | 283 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 010.00 | 28 897.00 | | -100 010.00 |
DL TOTAL (I) | 192 190.00 | 292 200.00 | | 192 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 133.00 | 1 160.00 | | 22 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 312.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 764.00 | 181 093.00 | | 349 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 400.00 | 51 276.00 | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 264.00 | 233 840.00 | | 466 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 454.00 | 526 040.00 | | 658 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 541.00 | 233 840.00 | | 454 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 393.00 | | 30 530.00 | 249 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 4 200.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 900.00 | | 26 330.00 | 198 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 528.00 | 20 439.00 | | 146 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 528.00 | 18 764.00 | | 146 528.00 |