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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 847.00 | 80 650.00 | 23 197.00 | 103 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 053.00 | 65 879.00 | 29 174.00 | 95 053.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 793.00 | 146 528.00 | 103 265.00 | 249 793.00 |
BT Marchandises | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
CF Disponibilités | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 775.00 | | 422 775.00 | 422 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 568.00 | 146 528.00 | 526 040.00 | 672 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 918.00 | 236 434.00 | | 254 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 18 483.00 | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 292 200.00 | 263 302.00 | | 292 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 799.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 916.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 196 799.00 | | 181 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 276.00 | 72 417.00 | | 51 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 840.00 | 271 932.00 | | 233 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 040.00 | 541 421.00 | | 526 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 840.00 | 271 932.00 | | 233 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 565.00 | | 6 228.00 | 243 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 672.00 | | 2 228.00 | 196 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | 4 000.00 | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 980.00 | 19 548.00 | | 126 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 980.00 | 19 548.00 | | 126 980.00 |