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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 618.00 | 110 772.00 | 32 845.00 | 143 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 431.00 | 91 247.00 | 30 184.00 | 121 431.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 761.00 | 206 219.00 | 112 542.00 | 318 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BT Marchandises | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 260 774.00 | | 260 774.00 | 260 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 519.00 | | 450 519.00 | 450 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 280.00 | 206 219.00 | 563 061.00 | 769 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 002.00 | 283 815.00 | | 190 002.00 |
DH Report à nouveau | | -100 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325.00 | 6 197.00 | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 203 712.00 | 198 387.00 | | 203 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 094.00 | 42 928.00 | | 22 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 923.00 | 315 906.00 | | 264 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 610.00 | 96 997.00 | | 64 610.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 32.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 349.00 | 455 863.00 | | 359 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 061.00 | 654 250.00 | | 563 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 349.00 | 455 863.00 | | 359 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 232.00 | | 8 129.00 | 314 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 318 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 520.00 | | 5 529.00 | 259 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | 2 600.00 | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 308.00 | 17 911.00 | | 188 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 425.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 533.00 | 17 486.00 | | 184 533.00 |