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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 7 100.00 | 950.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 021.00 | 265 637.00 | 1 385.00 | 267 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 859.00 | 275 429.00 | 1 671 431.00 | 1 946 859.00 |
BT Marchandises | 139 652.00 | 2 929.00 | 136 723.00 | 139 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 857.00 | 2 929.00 | 273 928.00 | 276 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 717.00 | 278 358.00 | 1 945 359.00 | 2 223 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
DG Autres réserves | 1 040 876.00 | 1 035 768.00 | | 1 040 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 340.00 | 5 108.00 | | -18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 484.00 | 1 682 824.00 | | 1 664 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | 47 169.00 | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 2 936.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 156 589.00 | | 155 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 63 173.00 | | 61 006.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 760.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 968.00 | 270 627.00 | | 241 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 359.00 | 1 953 451.00 | | 1 945 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 968.00 | 246 830.00 | | 241 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 828.00 | | 192.00 | 1 946 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 946 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 386.00 | | | 1 664 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 880.00 | | 192.00 | 274 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 532.00 | 10 897.00 | | 264 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 840.00 | 10 897.00 | | 261 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 907.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 659.00 | 2 929.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659.00 | 2 929.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | 41 836.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 5 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VP Divers | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |