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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 396.00 | 223.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 632.00 | 268 221.00 | 2 411.00 | 270 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 248.00 | 277 327.00 | 1 667 921.00 | 1 945 248.00 |
BT Marchandises | 125 209.00 | 2 574.00 | 122 635.00 | 125 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 302.00 | 2 574.00 | 357 728.00 | 360 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 549.00 | 279 900.00 | 2 025 649.00 | 2 305 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 54 243.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 720.00 | 1 085 484.00 | | 1 099 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 19 993.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 079.00 | 1 759 720.00 | | 1 792 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 15 334.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 146.00 | 176 670.00 | | 165 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 83 933.00 | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | | 32 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 570.00 | 308 549.00 | | 233 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 649.00 | 2 068 269.00 | | 2 025 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 570.00 | 308 549.00 | | 233 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 248.00 | | 90.00 | 1 945 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 945 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 404.00 | | | 1 662 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | 90.00 | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 963.00 | 1 364.00 | | 275 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 253.00 | 1 364.00 | | 275 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 829.00 | 2 574.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829.00 | 2 574.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | 2 574.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 3 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 146.00 | 165 146.00 | | 165 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |