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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 7 284.00 | 1 335.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 632.00 | 266 236.00 | 4 396.00 | 270 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 248.00 | 274 230.00 | 1 671 018.00 | 1 945 248.00 |
BT Marchandises | 140 887.00 | 5 051.00 | 135 836.00 | 140 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 029.00 | 5 051.00 | 322 978.00 | 328 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 277.00 | 279 280.00 | 1 993 996.00 | 2 273 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
DG Autres réserves | 1 085 484.00 | | | 1 085 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 727.00 | | | 1 739 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 996.00 | | | 1 993 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 329.00 | | 4 022.00 | 1 946 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 1 945 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 279 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 404.00 | | | 1 662 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 492.00 | | 4 022.00 | 276 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 285.00 | 1 207.00 | 1 263.00 | 274 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 575.00 | 1 207.00 | 1 263.00 | 273 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 572.00 | 5 051.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 5 051.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | 5 051.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 270.00 | 254 270.00 | | 254 270.00 |