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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 103 194.00 | 196 806.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 1 456.00 | 7 125.00 | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 768.00 | 87 638.00 | 18 130.00 | 105 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 620.00 | 111 328.00 | 117 291.00 | 228 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 214.00 | 304 225.00 | 399 988.00 | 704 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 267.00 | 23 713.00 | 450 554.00 | 474 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BZ Autres créances | 597 645.00 | | 597 645.00 | 597 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 259.00 | 23 713.00 | 1 185 546.00 | 1 209 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 473.00 | 327 938.00 | 1 585 535.00 | 1 913 473.00 |
CU Autres participations | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DH Report à nouveau | 389 307.00 | | | 389 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
DK Provisions réglementées | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 528 256.00 | | | 528 256.00 |
DP Provisions pour risques | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 882.00 | | | 485 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 751.00 | | | 427 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 649.00 | | | 1 038 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 535.00 | | | 1 585 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 386.00 | | | 645 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 446.00 | 397 576.00 | 1 863 022.00 | 1 465 446.00 |
FG Production vendue services | 104 966.00 | 32 583.00 | 137 549.00 | 104 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 412.00 | 430 158.00 | 2 000 571.00 | 1 570 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 630.00 | |
GE Autres charges | | | 102 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 178.00 | | | 2 063 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 747.00 | | | 1 991 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 674.00 | | 30 959.00 | 694 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 60 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 419.00 | 704 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 342 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 237.00 | | 30 950.00 | 318 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 829.00 | | 9.00 | 75 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 015.00 | 53 429.00 | 6 219.00 | 257 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 803.00 | 25 000.00 | | 78 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 212.00 | 28 429.00 | 6 219.00 | 178 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 453.00 | 10 658.00 | | 2 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 254.00 | 18 630.00 | 18 254.00 | 18 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 706.00 | 23 713.00 | 19 706.00 | 19 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 706.00 | 23 713.00 | 19 706.00 | 19 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 413.00 | 53 001.00 | 37 960.00 | 40 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 343.00 | 37 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 751.00 | 427 751.00 | | 427 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
VC Groupe et associés | 453 587.00 | | | 453 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 888.00 | 75 626.00 | 257 001.00 | 468 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 210.00 | 730 618.00 | 3 593.00 | 734 210.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 649.00 | 645 386.00 | 257 001.00 | 1 038 649.00 |