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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 128 194.00 | 171 806.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 2 640.00 | 5 941.00 | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 066.00 | 94 556.00 | 16 510.00 | 111 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 822.00 | 118 694.00 | 96 127.00 | 214 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 732.00 | 344 693.00 | 351 039.00 | 695 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 066.00 | 27 053.00 | 514 013.00 | 541 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 078.00 | 3 558.00 | 95 520.00 | 99 078.00 |
BZ Autres créances | 612 001.00 | | 612 001.00 | 612 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 638.00 | 30 611.00 | 1 274 027.00 | 1 304 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 370.00 | 375 304.00 | 1 625 066.00 | 2 000 370.00 |
CU Autres participations | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
DH Report à nouveau | 329 307.00 | | | 329 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
DK Provisions réglementées | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 549 950.00 | | | 549 950.00 |
DP Provisions pour risques | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 023.00 | | | 446 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 564.00 | | | 462 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 884.00 | | | 1 056 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 066.00 | | | 1 625 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 313.00 | | | 728 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 947.00 | 426 229.00 | 1 823 176.00 | 1 396 947.00 |
FG Production vendue services | 107 968.00 | 29 663.00 | 137 631.00 | 107 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 283.00 | 455 892.00 | 1 962 175.00 | 1 506 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 981.00 | | | 2 050 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 944.00 | | | 1 979 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 214.00 | | 13 253.00 | 704 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 735.00 | 695 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 735.00 | 334 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 968.00 | | 13 235.00 | 342 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 637.00 | | 18.00 | 60 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 225.00 | 62 202.00 | 21 735.00 | 304 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 803.00 | 25 000.00 | | 103 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 423.00 | 37 202.00 | 21 735.00 | 200 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 111.00 | 10 658.00 | | 13 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 630.00 | 18 232.00 | 18 630.00 | 18 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 713.00 | 27 053.00 | 23 713.00 | 23 713.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 713.00 | 30 611.00 | 23 713.00 | 23 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 454.00 | 59 501.00 | 42 343.00 | 55 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 843.00 | 42 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 564.00 | 462 564.00 | | 462 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
VC Groupe et associés | 465 487.00 | | | 465 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 263.00 | 64 692.00 | 260 131.00 | 393 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 693.00 | 759 082.00 | 3 611.00 | 762 693.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 884.00 | 728 313.00 | 260 131.00 | 1 056 884.00 |