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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 203 194.00 | 96 806.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 6 191.00 | 2 390.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 550.00 | | 293 550.00 | 293 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 658.00 | 209 385.00 | 1 616 273.00 | 1 825 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 508 557.00 | | 508 557.00 | 508 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
CF Disponibilités | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 236.00 | | 811 236.00 | 811 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 894.00 | 209 385.00 | 2 427 508.00 | 2 636 894.00 |
CU Autres participations | 1 184 427.00 | | 1 184 427.00 | 1 184 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 914.00 | | | 352 914.00 |
DH Report à nouveau | 279 307.00 | | | 279 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 970.00 | | | 1 462 970.00 |
DK Provisions réglementées | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 321.00 | | | 2 159 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 508.00 | | | 2 427 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 271.00 | 427 493.00 | 1 814 764.00 | 1 387 271.00 |
FG Production vendue services | 132 997.00 | 21 620.00 | 154 616.00 | 132 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 268.00 | 449 113.00 | 1 969 381.00 | 1 520 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 667.00 | | | 1 200 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 492.00 | | | 1 216 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204 531.00 | | | 1 204 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 867.00 | | | 3 248 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 897.00 | | | 1 785 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 970.00 | | | 1 462 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 969.00 | 1 419 352.00 | 2 064.00 | 707 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 1 477 977.00 | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 301 687.00 | 1 825 658.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 079.00 | 47 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 696.00 | | 2 064.00 | 346 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 664.00 | 1 419 352.00 | | 60 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 809.00 | 44 510.00 | 262 934.00 | 427 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 803.00 | 25 000.00 | 608.00 | 178 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 006.00 | 19 510.00 | 262 325.00 | 249 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 086.00 | 10 658.00 | | 45 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 419.00 | 10 658.00 | 47 333.00 | 92 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 293 550.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 152.00 | 27 588.00 | 103 564.00 | 131 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 957.00 | 519 957.00 | | 519 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 537.00 | 519 957.00 | 293 550.00 | 521 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 188.00 | 164 624.00 | 103 564.00 | 268 188.00 |